ポートフォリオ
ニッセイ 外国債券インデックスファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 14,399 | +26 | 28,433 |
| 2024年5月9日 | 14,373 | +43 | 28,377 |
| 2024年5月8日 | 14,330 | +92 | 28,254 |
| 2024年5月7日 | 14,238 | -53 | 28,028 |
| 2024年5月2日 | 14,291 | -94 | 28,084 |
| 2024年5月1日 | 14,385 | +7 | 28,241 |
| 2024年4月30日 | 14,378 | +184 | 28,230 |
| 2024年4月26日 | 14,194 | +7 | 27,876 |
| 2024年4月25日 | 14,187 | -1 | 27,865 |
| 2024年4月24日 | 14,188 | +35 | 27,859 |
| 2024年4月23日 | 14,153 | +18 | 27,758 |
| 2024年4月22日 | 14,135 | +22 | 27,719 |
| 2024年4月19日 | 14,113 | -10 | 27,670 |
| 2024年4月18日 | 14,123 | +29 | 27,700 |
| 2024年4月17日 | 14,094 | -1 | 27,648 |
| 2024年4月16日 | 14,095 | -11 | 27,629 |
| 2024年4月15日 | 14,106 | +63 | 27,641 |
| 2024年4月12日 | 14,043 | -28 | 27,536 |
| 2024年4月11日 | 14,071 | -59 | 27,575 |
| 2024年4月10日 | 14,130 | +44 | 27,686 |
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