ポートフォリオ
ニッセイ 短期インド債券ファンド(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 17,954 | -189 | 3,214 |
| 2024年5月1日 | 18,143 | +95 | 3,236 |
| 2024年4月30日 | 18,048 | +112 | 3,225 |
| 2024年4月26日 | 17,936 | -9 | 3,201 |
| 2024年4月25日 | 17,945 | +99 | 3,201 |
| 2024年4月24日 | 17,846 | +2 | 3,181 |
| 2024年4月23日 | 17,844 | +26 | 3,178 |
| 2024年4月22日 | 17,818 | +65 | 3,171 |
| 2024年4月19日 | 17,753 | +12 | 3,158 |
| 2024年4月18日 | 17,741 | +1 | 3,156 |
| 2024年4月17日 | 17,740 | -6 | 3,156 |
| 2024年4月16日 | 17,746 | +91 | 3,155 |
| 2024年4月15日 | 17,655 | -3 | 3,139 |
| 2024年4月12日 | 17,658 | +96 | 3,139 |
| 2024年4月11日 | 17,562 | +13 | 3,122 |
| 2024年4月10日 | 17,549 | +96 | 3,120 |
| 2024年4月9日 | 17,453 | -13 | 3,094 |
| 2024年4月8日 | 17,466 | +97 | 3,084 |
| 2024年4月5日 | 17,369 | -85 | 3,064 |
| 2024年4月4日 | 17,454 | -1 | 3,081 |
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