ポートフォリオ
ニッセイ 日経平均インデックスファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 23,947 | -530 | 84,592 |
| 2024年4月24日 | 24,477 | +577 | 86,408 |
| 2024年4月23日 | 23,900 | +72 | 84,128 |
| 2024年4月22日 | 23,828 | +233 | 83,715 |
| 2024年4月19日 | 23,595 | -644 | 82,031 |
| 2024年4月18日 | 24,239 | +80 | 83,719 |
| 2024年4月17日 | 24,159 | -324 | 83,297 |
| 2024年4月16日 | 24,483 | -486 | 83,964 |
| 2024年4月15日 | 24,969 | -185 | 85,247 |
| 2024年4月12日 | 25,154 | +53 | 85,608 |
| 2024年4月11日 | 25,101 | -88 | 85,249 |
| 2024年4月10日 | 25,189 | -124 | 85,375 |
| 2024年4月9日 | 25,313 | +271 | 85,831 |
| 2024年4月8日 | 25,042 | +225 | 84,856 |
| 2024年4月5日 | 24,817 | -498 | 83,272 |
| 2024年4月4日 | 25,315 | +203 | 84,981 |
| 2024年4月3日 | 25,112 | -246 | 83,947 |
| 2024年4月2日 | 25,358 | +23 | 84,468 |
| 2024年4月1日 | 25,335 | -361 | 83,685 |
| 2024年3月29日 | 25,696 | +127 | 84,769 |
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