ポートフォリオ
ニッセイ･デンマーク･カバード債券(H有･資産成長)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 8,015 | -4 | 8,442 |
| 2024年4月23日 | 8,019 | -3 | 8,452 |
| 2024年4月22日 | 8,022 | -25 | 8,456 |
| 2024年4月19日 | 8,047 | -8 | 8,485 |
| 2024年4月18日 | 8,055 | +6 | 8,498 |
| 2024年4月17日 | 8,049 | -28 | 8,492 |
| 2024年4月16日 | 8,077 | -25 | 8,526 |
| 2024年4月15日 | 8,102 | +26 | 8,564 |
| 2024年4月12日 | 8,076 | -26 | 8,538 |
| 2024年4月11日 | 8,102 | -17 | 8,571 |
| 2024年4月10日 | 8,119 | +20 | 8,590 |
| 2024年4月9日 | 8,099 | -12 | 8,569 |
| 2024年4月8日 | 8,111 | -22 | 8,581 |
| 2024年4月5日 | 8,133 | +22 | 8,605 |
| 2024年4月4日 | 8,111 | -6 | 8,599 |
| 2024年4月3日 | 8,117 | -28 | 8,687 |
| 2024年4月2日 | 8,145 | 0 | 8,718 |
| 2024年4月1日 | 8,145 | -1 | 8,718 |
| 2024年3月29日 | 8,146 | -2 | 8,718 |
| 2024年3月28日 | 8,148 | +24 | 8,733 |
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