ポートフォリオ
フィデリティ･日本優良株･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 20,120 | +106 | 6,426 |
| 2024年5月9日 | 20,014 | +71 | 6,392 |
| 2024年5月8日 | 19,943 | -320 | 6,369 |
| 2024年5月7日 | 20,263 | +192 | 6,502 |
| 2024年5月2日 | 20,071 | -43 | 6,414 |
| 2024年5月1日 | 20,114 | -110 | 6,430 |
| 2024年4月30日 | 20,224 | +382 | 6,455 |
| 2024年4月26日 | 19,842 | +187 | 6,332 |
| 2024年4月25日 | 19,655 | -324 | 6,277 |
| 2024年4月24日 | 19,979 | +404 | 6,380 |
| 2024年4月23日 | 19,575 | +43 | 6,252 |
| 2024年4月22日 | 19,532 | +249 | 6,238 |
| 2024年4月19日 | 19,283 | -425 | 6,171 |
| 2024年4月18日 | 19,708 | +81 | 6,309 |
| 2024年4月17日 | 19,627 | -246 | 6,286 |
| 2024年4月16日 | 19,873 | -431 | 6,366 |
| 2024年4月15日 | 20,304 | -88 | 6,513 |
| 2024年4月12日 | 20,392 | +103 | 6,541 |
| 2024年4月11日 | 20,289 | -8 | 6,508 |
| 2024年4月10日 | 20,297 | -97 | 6,513 |
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