ポートフォリオ
BAM ワールド･ボンド&カレンシーF(1年決算)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月9日 | 8,635 | -8 | 7,045 |
| 2024年5月8日 | 8,643 | +24 | 7,058 |
| 2024年5月7日 | 8,619 | +91 | 7,041 |
| 2024年5月2日 | 8,528 | -9 | 6,971 |
| 2024年5月1日 | 8,537 | -12 | 6,987 |
| 2024年4月30日 | 8,549 | +10 | 7,002 |
| 2024年4月26日 | 8,539 | -15 | 7,000 |
| 2024年4月25日 | 8,554 | -55 | 7,019 |
| 2024年4月24日 | 8,609 | +15 | 7,067 |
| 2024年4月23日 | 8,594 | -6 | 7,074 |
| 2024年4月22日 | 8,600 | +4 | 7,085 |
| 2024年4月19日 | 8,596 | +7 | 7,084 |
| 2024年4月18日 | 8,589 | -2 | 7,083 |
| 2024年4月17日 | 8,591 | -48 | 7,088 |
| 2024年4月16日 | 8,639 | -31 | 7,132 |
| 2024年4月15日 | 8,670 | +15 | 7,157 |
| 2024年4月12日 | 8,655 | -50 | 7,146 |
| 2024年4月11日 | 8,705 | -21 | 7,190 |
| 2024年4月10日 | 8,726 | +20 | 7,211 |
| 2024年4月9日 | 8,706 | -25 | 7,200 |
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