ポートフォリオ
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 12,677 | 0 | 3,026 |
| 2024年5月9日 | 12,677 | +159 | 3,038 |
| 2024年5月8日 | 12,518 | +80 | 3,003 |
| 2024年5月7日 | 12,438 | -209 | 2,994 |
| 2024年5月2日 | 12,647 | 0 | 3,044 |
| 2024年5月1日 | 12,647 | -53 | 3,046 |
| 2024年4月30日 | 12,700 | +111 | 3,059 |
| 2024年4月26日 | 12,589 | +25 | 3,035 |
| 2024年4月25日 | 12,564 | +64 | 3,037 |
| 2024年4月24日 | 12,500 | +40 | 3,021 |
| 2024年4月23日 | 12,460 | +49 | 3,011 |
| 2024年4月22日 | 12,411 | +150 | 2,998 |
| 2024年4月19日 | 12,261 | +130 | 2,961 |
| 2024年4月18日 | 12,131 | +63 | 2,935 |
| 2024年4月17日 | 12,068 | -38 | 2,919 |
| 2024年4月16日 | 12,106 | -85 | 2,929 |
| 2024年4月15日 | 12,191 | -123 | 2,949 |
| 2024年4月12日 | 12,314 | +12 | 2,979 |
| 2024年4月11日 | 12,302 | -8 | 2,980 |
| 2024年4月10日 | 12,310 | -108 | 2,982 |
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