ポートフォリオ
GS アジア･ハイ･イールド債券Fアジア通貨の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 3,170 | -2 | 5,394 |
| 2024年5月9日 | 3,172 | +7 | 5,420 |
| 2024年5月8日 | 3,165 | +17 | 5,458 |
| 2024年5月7日 | 3,148 | +15 | 5,351 |
| 2024年5月2日 | 3,133 | -36 | 5,325 |
| 2024年5月1日 | 3,169 | +18 | 5,370 |
| 2024年4月30日 | 3,151 | +22 | 5,339 |
| 2024年4月26日 | 3,129 | +1 | 5,302 |
| 2024年4月25日 | 3,128 | -26 | 5,287 |
| 2024年4月24日 | 3,154 | +16 | 5,332 |
| 2024年4月23日 | 3,138 | -6 | 5,305 |
| 2024年4月22日 | 3,144 | +1 | 5,325 |
| 2024年4月19日 | 3,143 | +15 | 5,325 |
| 2024年4月18日 | 3,128 | +2 | 5,310 |
| 2024年4月17日 | 3,126 | -17 | 5,305 |
| 2024年4月16日 | 3,143 | +16 | 5,340 |
| 2024年4月15日 | 3,127 | -15 | 5,313 |
| 2024年4月12日 | 3,142 | -29 | 5,314 |
| 2024年4月11日 | 3,171 | +24 | 5,364 |
| 2024年4月10日 | 3,147 | +2 | 5,323 |
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