ポートフォリオ
GS トータル・リターン積極(年2回決算)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 13,322 | +31 | 1,978 |
| 2024年5月9日 | 13,291 | -1 | 1,973 |
| 2024年5月8日 | 13,292 | +89 | 1,977 |
| 2024年5月7日 | 13,203 | +119 | 1,963 |
| 2024年5月2日 | 13,084 | -51 | 1,946 |
| 2024年5月1日 | 13,135 | -36 | 1,961 |
| 2024年4月30日 | 13,171 | +199 | 1,967 |
| 2024年4月26日 | 12,972 | -123 | 1,942 |
| 2024年4月25日 | 13,095 | +30 | 1,960 |
| 2024年4月24日 | 13,065 | +95 | 1,961 |
| 2024年4月23日 | 12,970 | +35 | 1,947 |
| 2024年4月22日 | 12,935 | -24 | 1,942 |
| 2024年4月19日 | 12,959 | -36 | 1,946 |
| 2024年4月18日 | 12,995 | +9 | 1,954 |
| 2024年4月17日 | 12,986 | -131 | 1,958 |
| 2024年4月16日 | 13,117 | -48 | 1,978 |
| 2024年4月15日 | 13,165 | -37 | 1,988 |
| 2024年4月12日 | 13,202 | +3 | 1,993 |
| 2024年4月11日 | 13,199 | -96 | 1,993 |
| 2024年4月10日 | 13,295 | +20 | 2,008 |
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