ポートフォリオ
モナリザ GS 世界債券ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 8,699 | +4 | 4,794 |
| 2024年5月9日 | 8,695 | -10 | 4,793 |
| 2024年5月8日 | 8,705 | +16 | 4,800 |
| 2024年5月7日 | 8,689 | +59 | 4,796 |
| 2024年5月2日 | 8,630 | +10 | 4,778 |
| 2024年5月1日 | 8,620 | -30 | 4,765 |
| 2024年4月30日 | 8,650 | +34 | 4,780 |
| 2024年4月26日 | 8,616 | -25 | 4,763 |
| 2024年4月25日 | 8,641 | -28 | 4,781 |
| 2024年4月24日 | 8,669 | +7 | 4,797 |
| 2024年4月23日 | 8,662 | +5 | 4,793 |
| 2024年4月22日 | 8,657 | +2 | 4,790 |
| 2024年4月19日 | 8,655 | -14 | 4,792 |
| 2024年4月18日 | 8,669 | +22 | 4,803 |
| 2024年4月17日 | 8,647 | -30 | 4,790 |
| 2024年4月16日 | 8,677 | -45 | 4,811 |
| 2024年4月15日 | 8,722 | +32 | 4,835 |
| 2024年4月12日 | 8,690 | -16 | 4,819 |
| 2024年4月11日 | 8,706 | -66 | 4,831 |
| 2024年4月10日 | 8,772 | +23 | 4,867 |
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