ポートフォリオ
GS アジア･ハイ･イールド債券F米ドルの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 4,573 | -1 | 9,281 |
| 2024年5月9日 | 4,574 | +17 | 9,297 |
| 2024年5月8日 | 4,557 | +33 | 9,260 |
| 2024年5月7日 | 4,524 | -34 | 9,208 |
| 2024年5月2日 | 4,558 | -53 | 9,276 |
| 2024年5月1日 | 4,611 | +37 | 9,541 |
| 2024年4月30日 | 4,574 | +31 | 9,466 |
| 2024年4月26日 | 4,543 | +1 | 9,475 |
| 2024年4月25日 | 4,542 | -16 | 9,458 |
| 2024年4月24日 | 4,558 | +6 | 9,493 |
| 2024年4月23日 | 4,552 | -5 | 9,480 |
| 2024年4月22日 | 4,557 | +1 | 9,510 |
| 2024年4月19日 | 4,556 | +5 | 9,527 |
| 2024年4月18日 | 4,551 | -10 | 9,516 |
| 2024年4月17日 | 4,561 | -1 | 9,537 |
| 2024年4月16日 | 4,562 | +25 | 9,547 |
| 2024年4月15日 | 4,537 | +13 | 9,500 |
| 2024年4月12日 | 4,524 | -6 | 9,478 |
| 2024年4月11日 | 4,530 | +34 | 9,492 |
| 2024年4月10日 | 4,496 | -2 | 9,431 |
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