ポートフォリオ
GS 債券戦略ファンドB(毎月決算型、H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 8,112 | -95 | 6,995 |
| 2024年5月1日 | 8,207 | +42 | 7,077 |
| 2024年4月30日 | 8,165 | +104 | 7,046 |
| 2024年4月26日 | 8,061 | -2 | 6,957 |
| 2024年4月25日 | 8,063 | +57 | 6,970 |
| 2024年4月24日 | 8,006 | -7 | 6,925 |
| 2024年4月23日 | 8,013 | 0 | 6,927 |
| 2024年4月22日 | 8,013 | -9 | 6,927 |
| 2024年4月19日 | 8,022 | +13 | 6,936 |
| 2024年4月18日 | 8,009 | -25 | 6,926 |
| 2024年4月17日 | 8,034 | -2 | 6,948 |
| 2024年4月16日 | 8,036 | +44 | 6,954 |
| 2024年4月15日 | 7,992 | +26 | 6,917 |
| 2024年4月12日 | 7,966 | +1 | 6,895 |
| 2024年4月11日 | 7,965 | +36 | 6,895 |
| 2024年4月10日 | 7,929 | +1 | 6,877 |
| 2024年4月9日 | 7,928 | -6 | 6,876 |
| 2024年4月8日 | 7,934 | +54 | 6,883 |
| 2024年4月5日 | 7,880 | -32 | 6,836 |
| 2024年4月4日 | 7,912 | +7 | 6,865 |
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