ポートフォリオ
GS MLPインフラ関連証券ファンド 年2回決算の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 16,391.53 | -1.47 | 813 |
| 2024年4月23日 | 16,393 | -1 | 813 |
| 2024年4月22日 | 16,394 | -3 | 813 |
| 2024年4月19日 | 16,397 | 0 | 813 |
| 2024年4月18日 | 16,397 | -1 | 813 |
| 2024年4月17日 | 16,398 | -1 | 814 |
| 2024年4月16日 | 16,399 | -1 | 815 |
| 2024年4月15日 | 16,400 | -2 | 829 |
| 2024年4月12日 | 16,402 | -1 | 830 |
| 2024年4月11日 | 16,403 | 0 | 831 |
| 2024年4月10日 | 16,403 | -1 | 831 |
| 2024年4月9日 | 16,404 | -1 | 831 |
| 2024年4月8日 | 16,405 | -2 | 847 |
| 2024年4月5日 | 16,407 | -1 | 855 |
| 2024年4月4日 | 16,408 | -1 | 856 |
| 2024年4月3日 | 16,409 | -1 | 857 |
| 2024年4月2日 | 16,410 | 0 | 857 |
| 2024年4月1日 | 16,410 | -3 | 857 |
| 2024年3月29日 | 16,413 | -1 | 857 |
| 2024年3月28日 | 16,414 | -1 | 857 |
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