ポートフォリオ
ピクテ･バイオ医薬品ファンド(毎月)H無の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 10,134 | -190 | 196,850 |
| 2024年5月10日 | 10,324 | +46 | 200,799 |
| 2024年5月9日 | 10,278 | +23 | 200,309 |
| 2024年5月8日 | 10,255 | +47 | 200,192 |
| 2024年5月7日 | 10,208 | +112 | 199,551 |
| 2024年5月2日 | 10,096 | +60 | 197,469 |
| 2024年5月1日 | 10,036 | -48 | 196,284 |
| 2024年4月30日 | 10,084 | +278 | 197,374 |
| 2024年4月26日 | 9,806 | -93 | 192,059 |
| 2024年4月25日 | 9,899 | +41 | 194,142 |
| 2024年4月24日 | 9,858 | +128 | 193,440 |
| 2024年4月23日 | 9,730 | +111 | 191,058 |
| 2024年4月22日 | 9,619 | +21 | 189,082 |
| 2024年4月19日 | 9,598 | -50 | 188,814 |
| 2024年4月18日 | 9,648 | -54 | 189,852 |
| 2024年4月17日 | 9,702 | -50 | 191,132 |
| 2024年4月16日 | 9,752 | -47 | 192,322 |
| 2024年4月15日 | 9,799 | -325 | 193,019 |
| 2024年4月12日 | 10,124 | -12 | 199,545 |
| 2024年4月11日 | 10,136 | -72 | 199,926 |
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