ポートフォリオ
ピクテ･ユーロ最高格付国債インカムF(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 5,833 | +1 | 4,784 |
| 2024年5月9日 | 5,832 | +10 | 4,784 |
| 2024年5月8日 | 5,822 | +35 | 4,778 |
| 2024年5月7日 | 5,787 | +8 | 4,753 |
| 2024年5月2日 | 5,779 | -41 | 4,747 |
| 2024年5月1日 | 5,820 | -16 | 4,781 |
| 2024年4月30日 | 5,836 | +79 | 4,795 |
| 2024年4月26日 | 5,757 | +4 | 4,732 |
| 2024年4月25日 | 5,753 | -9 | 4,729 |
| 2024年4月24日 | 5,762 | +27 | 4,736 |
| 2024年4月23日 | 5,735 | +4 | 4,715 |
| 2024年4月22日 | 5,731 | +3 | 4,721 |
| 2024年4月19日 | 5,728 | -7 | 4,720 |
| 2024年4月18日 | 5,735 | +18 | 4,732 |
| 2024年4月17日 | 5,717 | -6 | 4,718 |
| 2024年4月16日 | 5,723 | -14 | 4,723 |
| 2024年4月15日 | 5,737 | +26 | 4,736 |
| 2024年4月12日 | 5,711 | -27 | 4,717 |
| 2024年4月11日 | 5,738 | -38 | 4,742 |
| 2024年4月10日 | 5,776 | +19 | 4,776 |
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