ポートフォリオ
ピクテ･セキュリティ･ファンド(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 28,512 | +331 | 23,371 |
| 2024年5月9日 | 28,181 | -24 | 23,099 |
| 2024年5月8日 | 28,205 | +359 | 23,141 |
| 2024年5月7日 | 27,846 | +404 | 23,161 |
| 2024年5月2日 | 27,442 | -563 | 22,825 |
| 2024年5月1日 | 28,005 | -229 | 23,298 |
| 2024年4月30日 | 28,234 | +434 | 23,494 |
| 2024年4月26日 | 27,800 | +28 | 23,133 |
| 2024年4月25日 | 27,772 | +268 | 23,147 |
| 2024年4月24日 | 27,504 | +574 | 22,939 |
| 2024年4月23日 | 26,930 | +220 | 22,479 |
| 2024年4月22日 | 26,710 | -201 | 22,352 |
| 2024年4月19日 | 26,911 | -143 | 22,521 |
| 2024年4月18日 | 27,054 | -309 | 22,669 |
| 2024年4月17日 | 27,363 | +2 | 22,936 |
| 2024年4月16日 | 27,361 | -341 | 22,944 |
| 2024年4月15日 | 27,702 | -388 | 23,344 |
| 2024年4月12日 | 28,090 | +105 | 23,711 |
| 2024年4月11日 | 27,985 | -307 | 23,642 |
| 2024年4月10日 | 28,292 | +177 | 23,946 |
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