ポートフォリオ
損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 5,624 | +11 | 412 |
| 2024年4月25日 | 5,613 | +3 | 411 |
| 2024年4月24日 | 5,610 | +25 | 411 |
| 2024年4月23日 | 5,585 | +16 | 409 |
| 2024年4月22日 | 5,569 | +7 | 407 |
| 2024年4月19日 | 5,562 | -5 | 406 |
| 2024年4月18日 | 5,567 | +15 | 407 |
| 2024年4月17日 | 5,552 | -1 | 408 |
| 2024年4月16日 | 5,553 | +3 | 408 |
| 2024年4月15日 | 5,550 | 0 | 408 |
| 2024年4月12日 | 5,550 | -18 | 408 |
| 2024年4月11日 | 5,568 | -30 | 409 |
| 2024年4月10日 | 5,598 | +6 | 412 |
| 2024年4月9日 | 5,592 | +18 | 411 |
| 2024年4月8日 | 5,574 | +12 | 410 |
| 2024年4月5日 | 5,562 | -11 | 409 |
| 2024年4月4日 | 5,573 | +35 | 410 |
| 2024年4月3日 | 5,538 | -4 | 407 |
| 2024年4月2日 | 5,542 | -14 | 407 |
| 2024年4月1日 | 5,556 | -11 | 408 |
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