ポートフォリオ
りそなアジア･ハイ･イールド債券Fアジアの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 3,438 | -37 | 3,891 |
| 2024年5月9日 | 3,475 | +17 | 3,934 |
| 2024年5月8日 | 3,458 | +11 | 3,917 |
| 2024年5月7日 | 3,447 | -16 | 3,904 |
| 2024年5月2日 | 3,463 | 0 | 3,923 |
| 2024年5月1日 | 3,463 | +5 | 3,928 |
| 2024年4月30日 | 3,458 | +30 | 3,923 |
| 2024年4月26日 | 3,428 | +6 | 3,890 |
| 2024年4月25日 | 3,422 | +11 | 3,885 |
| 2024年4月24日 | 3,411 | +13 | 3,873 |
| 2024年4月23日 | 3,398 | +7 | 3,862 |
| 2024年4月22日 | 3,391 | -10 | 3,856 |
| 2024年4月19日 | 3,401 | +5 | 3,869 |
| 2024年4月18日 | 3,396 | +1 | 3,866 |
| 2024年4月17日 | 3,395 | -31 | 3,865 |
| 2024年4月16日 | 3,426 | +25 | 3,901 |
| 2024年4月15日 | 3,401 | -18 | 3,873 |
| 2024年4月12日 | 3,419 | +12 | 3,898 |
| 2024年4月11日 | 3,407 | 0 | 3,883 |
| 2024年4月10日 | 3,407 | -38 | 3,873 |
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