ポートフォリオ
DIAM 世界リートインデックスF(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 3,272 | +11 | 174,394 |
| 2024年4月24日 | 3,261 | +32 | 173,886 |
| 2024年4月23日 | 3,229 | +30 | 172,216 |
| 2024年4月22日 | 3,199 | +14 | 170,635 |
| 2024年4月19日 | 3,185 | +11 | 169,945 |
| 2024年4月18日 | 3,174 | -27 | 169,388 |
| 2024年4月17日 | 3,201 | -32 | 170,872 |
| 2024年4月16日 | 3,233 | -26 | 172,643 |
| 2024年4月15日 | 3,259 | -39 | 173,878 |
| 2024年4月12日 | 3,298 | +1 | 176,001 |
| 2024年4月11日 | 3,297 | -77 | 175,976 |
| 2024年4月10日 | 3,374 | +24 | 180,148 |
| 2024年4月9日 | 3,350 | +46 | 178,897 |
| 2024年4月8日 | 3,304 | +29 | 176,451 |
| 2024年4月5日 | 3,275 | -24 | 174,943 |
| 2024年4月4日 | 3,299 | -2 | 176,291 |
| 2024年4月3日 | 3,301 | -44 | 176,559 |
| 2024年4月2日 | 3,345 | -40 | 178,949 |
| 2024年4月1日 | 3,385 | 0 | 181,086 |
| 2024年3月29日 | 3,385 | +26 | 181,087 |
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