ポートフォリオ
DIAM ストラテジックJ-REITファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 14,472 | -106 | 25,710 |
| 2024年5月9日 | 14,578 | +22 | 25,942 |
| 2024年5月8日 | 14,556 | -114 | 25,911 |
| 2024年5月7日 | 14,670 | +30 | 26,118 |
| 2024年5月2日 | 14,640 | +74 | 26,075 |
| 2024年5月1日 | 14,566 | +48 | 25,968 |
| 2024年4月30日 | 14,518 | +51 | 25,883 |
| 2024年4月26日 | 14,467 | +77 | 25,813 |
| 2024年4月25日 | 14,390 | -9 | 25,721 |
| 2024年4月24日 | 14,399 | -34 | 25,744 |
| 2024年4月23日 | 14,433 | +15 | 25,809 |
| 2024年4月22日 | 14,418 | +168 | 25,805 |
| 2024年4月19日 | 14,250 | -41 | 25,548 |
| 2024年4月18日 | 14,291 | -62 | 25,685 |
| 2024年4月17日 | 14,353 | +83 | 25,797 |
| 2024年4月16日 | 14,270 | +96 | 25,705 |
| 2024年4月15日 | 14,174 | -50 | 25,531 |
| 2024年4月12日 | 14,224 | -183 | 25,643 |
| 2024年4月11日 | 14,407 | +107 | 25,979 |
| 2024年4月10日 | 14,300 | -104 | 25,821 |
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