ポートフォリオ
みずほ 豪ドル債券ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月14日 | 5,886 | +21 | 41,905 |
| 2024年5月13日 | 5,865 | +7 | 41,769 |
| 2024年5月10日 | 5,858 | +20 | 41,726 |
| 2024年5月9日 | 5,838 | +17 | 41,602 |
| 2024年5月8日 | 5,821 | +10 | 41,528 |
| 2024年5月7日 | 5,811 | +58 | 41,466 |
| 2024年5月2日 | 5,753 | -38 | 41,071 |
| 2024年5月1日 | 5,791 | -26 | 41,424 |
| 2024年4月30日 | 5,817 | +52 | 41,650 |
| 2024年4月26日 | 5,765 | +28 | 41,278 |
| 2024年4月25日 | 5,737 | -15 | 41,093 |
| 2024年4月24日 | 5,752 | +49 | 41,227 |
| 2024年4月23日 | 5,703 | +6 | 40,906 |
| 2024年4月22日 | 5,697 | +23 | 40,884 |
| 2024年4月19日 | 5,674 | +15 | 40,730 |
| 2024年4月18日 | 5,659 | -8 | 40,649 |
| 2024年4月17日 | 5,667 | -17 | 40,728 |
| 2024年4月16日 | 5,684 | -5 | 40,877 |
| 2024年4月15日 | 5,689 | -44 | 40,929 |
| 2024年4月12日 | 5,733 | -8 | 41,255 |
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