ポートフォリオ
DIAM 新興企業日本株オープン米ドル型の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 19,283 | +45 | 8,252 |
| 2024年5月10日 | 19,238 | -42 | 8,233 |
| 2024年5月9日 | 19,280 | +55 | 8,253 |
| 2024年5月8日 | 19,225 | -87 | 8,229 |
| 2024年5月7日 | 19,312 | +153 | 8,266 |
| 2024年5月2日 | 19,159 | -345 | 8,212 |
| 2024年5月1日 | 19,504 | +2 | 8,366 |
| 2024年4月30日 | 19,502 | +393 | 8,365 |
| 2024年4月26日 | 19,109 | +148 | 8,197 |
| 2024年4月25日 | 18,961 | -327 | 8,135 |
| 2024年4月24日 | 19,288 | +321 | 8,294 |
| 2024年4月23日 | 18,967 | +57 | 8,157 |
| 2024年4月22日 | 18,910 | +244 | 8,132 |
| 2024年4月19日 | 18,666 | -422 | 8,028 |
| 2024年4月18日 | 19,088 | +80 | 8,218 |
| 2024年4月17日 | 19,008 | -155 | 8,183 |
| 2024年4月16日 | 19,163 | -223 | 8,250 |
| 2024年4月15日 | 19,386 | -233 | 8,346 |
| 2024年4月12日 | 19,619 | +81 | 8,448 |
| 2024年4月11日 | 19,538 | +39 | 8,413 |
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