ポートフォリオ
DIAM J-REITアクティブファンド(1年決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年7月14日 | 16,415.51 | -1.49 | 61 |
| 2023年7月13日 | 16,417 | 0 | 61 |
| 2023年7月12日 | 16,417 | -1 | 61 |
| 2023年7月11日 | 16,418 | +86 | 61 |
| 2023年7月10日 | 16,332 | -1 | 61 |
| 2023年7月7日 | 16,333 | -91 | 61 |
| 2023年7月6日 | 16,424 | -64 | 61 |
| 2023年7月5日 | 16,488 | +26 | 62 |
| 2023年7月4日 | 16,462 | -42 | 61 |
| 2023年7月3日 | 16,504 | +86 | 62 |
| 2023年6月30日 | 16,418 | +7 | 61 |
| 2023年6月29日 | 16,411 | -87 | 61 |
| 2023年6月28日 | 16,498 | +105 | 62 |
| 2023年6月27日 | 16,393 | +134 | 61 |
| 2023年6月26日 | 16,259 | +41 | 61 |
| 2023年6月23日 | 16,218 | -127 | 61 |
| 2023年6月22日 | 16,345 | -73 | 61 |
| 2023年6月21日 | 16,418 | +43 | 61 |
| 2023年6月20日 | 16,375 | -24 | 61 |
| 2023年6月19日 | 16,399 | -52 | 61 |
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