ポートフォリオ
DIAM 新興国ソブリン通貨選択S＜レアル＞の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月14日 | 1,423 | +6 | 2,948 |
| 2024年5月13日 | 1,417 | +1 | 2,939 |
| 2024年5月10日 | 1,416 | -19 | 2,945 |
| 2024年5月9日 | 1,435 | 0 | 2,985 |
| 2024年5月8日 | 1,435 | +44 | 2,988 |
| 2024年5月7日 | 1,391 | -14 | 2,899 |
| 2024年5月2日 | 1,405 | -2 | 2,927 |
| 2024年5月1日 | 1,407 | -14 | 2,932 |
| 2024年4月30日 | 1,421 | +35 | 2,964 |
| 2024年4月26日 | 1,386 | -5 | 2,892 |
| 2024年4月25日 | 1,391 | -7 | 2,903 |
| 2024年4月24日 | 1,398 | +18 | 2,925 |
| 2024年4月23日 | 1,380 | +8 | 2,894 |
| 2024年4月22日 | 1,372 | +13 | 2,879 |
| 2024年4月19日 | 1,359 | +1 | 2,855 |
| 2024年4月18日 | 1,358 | +16 | 2,854 |
| 2024年4月17日 | 1,342 | -32 | 2,826 |
| 2024年4月16日 | 1,374 | -15 | 2,896 |
| 2024年4月15日 | 1,389 | -17 | 2,931 |
| 2024年4月12日 | 1,406 | -10 | 2,972 |
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