ポートフォリオ
グローバル･セキュリティ株式F(3カ月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 11,920 | +156 | 54,750 |
| 2024年5月10日 | 11,764 | +87 | 53,934 |
| 2024年5月9日 | 11,677 | -37 | 53,513 |
| 2024年5月8日 | 11,714 | +108 | 53,665 |
| 2024年5月7日 | 11,606 | +41 | 53,148 |
| 2024年5月2日 | 11,565 | -104 | 52,911 |
| 2024年5月1日 | 11,669 | -86 | 53,287 |
| 2024年4月30日 | 11,755 | +143 | 53,570 |
| 2024年4月26日 | 11,612 | -78 | 52,876 |
| 2024年4月25日 | 11,690 | +37 | 53,167 |
| 2024年4月24日 | 11,653 | +225 | 52,917 |
| 2024年4月23日 | 11,428 | +117 | 51,855 |
| 2024年4月22日 | 11,311 | -69 | 51,306 |
| 2024年4月19日 | 11,380 | -52 | 51,529 |
| 2024年4月18日 | 11,432 | -94 | 51,674 |
| 2024年4月17日 | 11,526 | -14 | 52,063 |
| 2024年4月16日 | 11,540 | -78 | 52,103 |
| 2024年4月15日 | 11,618 | -164 | 52,359 |
| 2024年4月12日 | 11,782 | +10 | 53,007 |
| 2024年4月11日 | 11,772 | -103 | 52,881 |
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