ポートフォリオ
UBS オーストラリア債券(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 5,334 | +28 | 39,544 |
| 2024年4月25日 | 5,306 | -21 | 39,374 |
| 2024年4月24日 | 5,327 | +47 | 39,564 |
| 2024年4月23日 | 5,280 | +2 | 39,313 |
| 2024年4月22日 | 5,278 | +27 | 39,314 |
| 2024年4月19日 | 5,251 | +18 | 39,137 |
| 2024年4月18日 | 5,233 | -9 | 39,026 |
| 2024年4月17日 | 5,242 | -24 | 39,104 |
| 2024年4月16日 | 5,266 | -3 | 39,294 |
| 2024年4月15日 | 5,269 | -43 | 39,330 |
| 2024年4月12日 | 5,312 | -14 | 39,679 |
| 2024年4月11日 | 5,326 | -43 | 39,785 |
| 2024年4月10日 | 5,369 | +22 | 40,142 |
| 2024年4月9日 | 5,347 | +14 | 39,995 |
| 2024年4月8日 | 5,333 | +28 | 39,928 |
| 2024年4月5日 | 5,305 | -23 | 39,730 |
| 2024年4月4日 | 5,328 | +36 | 39,921 |
| 2024年4月3日 | 5,292 | -17 | 39,685 |
| 2024年4月2日 | 5,309 | -23 | 39,808 |
| 2024年4月1日 | 5,332 | +19 | 39,985 |
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