ポートフォリオ
UBS 世界公共インフラ債券円(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 6,580 | -8 | 55,868 |
| 2024年5月10日 | 6,588 | 0 | 55,983 |
| 2024年5月9日 | 6,588 | +14 | 56,104 |
| 2024年5月8日 | 6,574 | +59 | 56,108 |
| 2024年5月7日 | 6,515 | -1 | 55,601 |
| 2024年5月2日 | 6,516 | 0 | 55,643 |
| 2024年5月1日 | 6,516 | +48 | 55,657 |
| 2024年4月30日 | 6,468 | -25 | 55,323 |
| 2024年4月26日 | 6,493 | -31 | 55,577 |
| 2024年4月25日 | 6,524 | +3 | 55,865 |
| 2024年4月24日 | 6,521 | +3 | 55,867 |
| 2024年4月23日 | 6,518 | +10 | 55,876 |
| 2024年4月22日 | 6,508 | -23 | 55,842 |
| 2024年4月19日 | 6,531 | +28 | 56,093 |
| 2024年4月18日 | 6,503 | -27 | 55,915 |
| 2024年4月17日 | 6,530 | -61 | 56,178 |
| 2024年4月16日 | 6,591 | +26 | 56,774 |
| 2024年4月15日 | 6,565 | -14 | 56,588 |
| 2024年4月12日 | 6,579 | -76 | 56,752 |
| 2024年4月11日 | 6,655 | +28 | 57,417 |
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