ポートフォリオ
UBS 中国新時代株式ファンド(年2回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 9,946 | +358 | 3,647 |
| 2024年5月10日 | 9,588 | +3 | 3,515 |
| 2024年5月9日 | 9,585 | -152 | 3,519 |
| 2024年5月8日 | 9,737 | +19 | 2,709 |
| 2024年5月7日 | 9,718 | +322 | 2,704 |
| 2024年5月2日 | 9,396 | -110 | 2,614 |
| 2024年5月1日 | 9,506 | +54 | 2,647 |
| 2024年4月30日 | 9,452 | +411 | 2,639 |
| 2024年4月26日 | 9,041 | +101 | 2,524 |
| 2024年4月25日 | 8,940 | +195 | 2,502 |
| 2024年4月24日 | 8,745 | +165 | 2,451 |
| 2024年4月23日 | 8,580 | +146 | 2,415 |
| 2024年4月22日 | 8,434 | -32 | 2,379 |
| 2024年4月19日 | 8,466 | +51 | 2,389 |
| 2024年4月18日 | 8,415 | -24 | 2,374 |
| 2024年4月17日 | 8,439 | -85 | 2,390 |
| 2024年4月16日 | 8,524 | -59 | 2,419 |
| 2024年4月15日 | 8,583 | -138 | 2,436 |
| 2024年4月12日 | 8,721 | +10 | 2,518 |
| 2024年4月11日 | 8,711 | +159 | 2,520 |
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