ポートフォリオ
UBS 世界公共インフラ債券豪ドル(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 5,426 | 0 | 8,284 |
| 2024年5月1日 | 5,426 | +74 | 8,287 |
| 2024年4月30日 | 5,352 | +19 | 8,179 |
| 2024年4月26日 | 5,333 | -14 | 8,150 |
| 2024年4月25日 | 5,347 | +32 | 8,166 |
| 2024年4月24日 | 5,315 | +23 | 8,123 |
| 2024年4月23日 | 5,292 | +51 | 8,088 |
| 2024年4月22日 | 5,241 | -58 | 8,019 |
| 2024年4月19日 | 5,299 | +42 | 8,106 |
| 2024年4月18日 | 5,257 | -11 | 8,047 |
| 2024年4月17日 | 5,268 | -83 | 8,064 |
| 2024年4月16日 | 5,351 | +3 | 8,196 |
| 2024年4月15日 | 5,348 | +11 | 8,199 |
| 2024年4月12日 | 5,337 | -105 | 8,194 |
| 2024年4月11日 | 5,442 | +31 | 8,363 |
| 2024年4月10日 | 5,411 | +24 | 8,120 |
| 2024年4月9日 | 5,387 | +2 | 8,085 |
| 2024年4月8日 | 5,385 | -15 | 8,088 |
| 2024年4月5日 | 5,400 | +66 | 8,113 |
| 2024年4月4日 | 5,334 | +5 | 8,018 |
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