ポートフォリオ
HSBC インド･インフラ株式オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 19,616 | +158 | 198,995 |
| 2024年5月10日 | 19,458 | -479 | 195,435 |
| 2024年5月9日 | 19,937 | +392 | 198,389 |
| 2024年5月8日 | 19,545 | -299 | 192,541 |
| 2024年5月7日 | 19,844 | -413 | 190,163 |
| 2024年5月2日 | 20,257 | -211 | 194,125 |
| 2024年5月1日 | 20,468 | +247 | 193,140 |
| 2024年4月30日 | 20,221 | +174 | 188,435 |
| 2024年4月26日 | 20,047 | +112 | 184,815 |
| 2024年4月25日 | 19,935 | +231 | 181,806 |
| 2024年4月24日 | 19,704 | +119 | 177,683 |
| 2024年4月23日 | 19,585 | +287 | 175,383 |
| 2024年4月22日 | 19,298 | +130 | 171,573 |
| 2024年4月19日 | 19,168 | -64 | 167,280 |
| 2024年4月18日 | 19,232 | 0 | 167,832 |
| 2024年4月17日 | 19,232 | +13 | 166,247 |
| 2024年4月16日 | 19,219 | -46 | 163,823 |
| 2024年4月15日 | 19,265 | -132 | 162,440 |
| 2024年4月12日 | 19,397 | +105 | 163,550 |
| 2024年4月11日 | 19,292 | +102 | 161,633 |
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