ポートフォリオ
ワールド･バリュー･アロケーションB(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月14日 | 34,441 | +11 | 64,904 |
| 2024年5月13日 | 34,430 | +492 | 64,887 |
| 2024年5月10日 | 33,938 | +10 | 63,959 |
| 2024年5月9日 | 33,928 | +111 | 63,958 |
| 2024年5月8日 | 33,817 | +297 | 63,783 |
| 2024年5月7日 | 33,520 | +165 | 63,168 |
| 2024年5月2日 | 33,355 | -388 | 62,857 |
| 2024年5月1日 | 33,743 | -50 | 63,605 |
| 2024年4月30日 | 33,793 | +476 | 63,674 |
| 2024年4月26日 | 33,317 | -148 | 62,807 |
| 2024年4月25日 | 33,465 | +280 | 63,041 |
| 2024年4月24日 | 33,185 | +202 | 62,529 |
| 2024年4月23日 | 32,983 | +71 | 62,181 |
| 2024年4月22日 | 32,912 | +10 | 62,051 |
| 2024年4月19日 | 32,902 | +106 | 62,043 |
| 2024年4月18日 | 32,796 | -119 | 61,813 |
| 2024年4月17日 | 32,915 | -123 | 62,050 |
| 2024年4月16日 | 33,038 | -82 | 62,296 |
| 2024年4月15日 | 33,120 | -145 | 62,480 |
| 2024年4月12日 | 33,265 | +23 | 62,790 |
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