ポートフォリオ
SMT アジア新興国株式インデックスの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 34,580 | -144 | 2,645 |
| 2024年4月25日 | 34,724 | +757 | 2,656 |
| 2024年4月24日 | 33,967 | +329 | 2,598 |
| 2024年4月23日 | 33,638 | +298 | 2,572 |
| 2024年4月22日 | 33,340 | -536 | 2,549 |
| 2024年4月19日 | 33,876 | +193 | 2,591 |
| 2024年4月18日 | 33,683 | +63 | 2,575 |
| 2024年4月17日 | 33,620 | -561 | 2,574 |
| 2024年4月16日 | 34,181 | -154 | 2,616 |
| 2024年4月15日 | 34,335 | -399 | 2,628 |
| 2024年4月12日 | 34,734 | -9 | 2,659 |
| 2024年4月11日 | 34,743 | +356 | 2,659 |
| 2024年4月10日 | 34,387 | +226 | 2,633 |
| 2024年4月9日 | 34,161 | +103 | 2,614 |
| 2024年4月8日 | 34,058 | +36 | 2,609 |
| 2024年4月5日 | 34,022 | -77 | 2,606 |
| 2024年4月4日 | 34,099 | -227 | 2,612 |
| 2024年4月3日 | 34,326 | +287 | 2,627 |
| 2024年4月2日 | 34,039 | +26 | 2,605 |
| 2024年4月1日 | 34,013 | +144 | 2,603 |
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