ポートフォリオ
コア投資戦略ファンド(安定型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 13,154 | -29 | 42,266 |
| 2024年5月1日 | 13,183 | +31 | 42,363 |
| 2024年4月30日 | 13,152 | +43 | 42,273 |
| 2024年4月26日 | 13,109 | +1 | 42,140 |
| 2024年4月25日 | 13,108 | +22 | 42,147 |
| 2024年4月24日 | 13,086 | +28 | 42,106 |
| 2024年4月23日 | 13,058 | -14 | 42,024 |
| 2024年4月22日 | 13,072 | +3 | 42,139 |
| 2024年4月19日 | 13,069 | -6 | 42,158 |
| 2024年4月18日 | 13,075 | -25 | 42,188 |
| 2024年4月17日 | 13,100 | -34 | 42,285 |
| 2024年4月16日 | 13,134 | -15 | 42,412 |
| 2024年4月15日 | 13,149 | -18 | 42,492 |
| 2024年4月12日 | 13,167 | -4 | 42,568 |
| 2024年4月11日 | 13,171 | -16 | 42,587 |
| 2024年4月10日 | 13,187 | +3 | 42,650 |
| 2024年4月9日 | 13,184 | +42 | 42,646 |
| 2024年4月8日 | 13,142 | +26 | 42,527 |
| 2024年4月5日 | 13,116 | -18 | 42,446 |
| 2024年4月4日 | 13,134 | +15 | 42,531 |
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