ポートフォリオ
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 3,852 | +15 | 4,022 |
| 2024年4月17日 | 3,837 | -93 | 4,009 |
| 2024年4月16日 | 3,930 | -62 | 4,138 |
| 2024年4月15日 | 3,992 | -66 | 4,207 |
| 2024年4月12日 | 4,058 | -36 | 4,282 |
| 2024年4月11日 | 4,094 | -93 | 4,321 |
| 2024年4月10日 | 4,187 | +48 | 4,421 |
| 2024年4月9日 | 4,139 | +90 | 4,387 |
| 2024年4月8日 | 4,049 | -3 | 4,298 |
| 2024年4月5日 | 4,052 | -41 | 4,301 |
| 2024年4月4日 | 4,093 | +18 | 4,377 |
| 2024年4月3日 | 4,075 | +12 | 4,359 |
| 2024年4月2日 | 4,063 | -58 | 4,363 |
| 2024年4月1日 | 4,121 | +2 | 4,425 |
| 2024年3月29日 | 4,119 | -23 | 4,423 |
| 2024年3月28日 | 4,142 | +20 | 4,448 |
| 2024年3月27日 | 4,122 | +14 | 4,428 |
| 2024年3月26日 | 4,108 | +9 | 4,414 |
| 2024年3月25日 | 4,099 | -52 | 4,414 |
| 2024年3月22日 | 4,151 | +3 | 4,477 |
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