ポートフォリオ
米国地方債ファンド H無(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 12,826 | +12 | 13,691 |
| 2024年4月22日 | 12,814 | +12 | 13,679 |
| 2024年4月19日 | 12,802 | -33 | 13,669 |
| 2024年4月18日 | 12,835 | +69 | 13,719 |
| 2024年4月17日 | 12,766 | -18 | 13,642 |
| 2024年4月16日 | 12,784 | +22 | 13,658 |
| 2024年4月15日 | 12,762 | +19 | 13,628 |
| 2024年4月12日 | 12,743 | +39 | 13,621 |
| 2024年4月11日 | 12,704 | -47 | 13,579 |
| 2024年4月10日 | 12,751 | +34 | 13,613 |
| 2024年4月9日 | 12,717 | +9 | 13,582 |
| 2024年4月8日 | 12,708 | -73 | 13,571 |
| 2024年4月5日 | 12,781 | +31 | 13,657 |
| 2024年4月4日 | 12,750 | +19 | 13,624 |
| 2024年4月3日 | 12,731 | -95 | 13,629 |
| 2024年4月2日 | 12,826 | 0 | 13,731 |
| 2024年4月1日 | 12,826 | -1 | 13,731 |
| 2024年3月29日 | 12,827 | -12 | 13,724 |
| 2024年3月28日 | 12,839 | +17 | 13,676 |
| 2024年3月27日 | 12,822 | +30 | 13,659 |
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