ポートフォリオ
PIMCO 米国ハイイールド債券(レアル)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 2,470 | -36 | 13,958 |
| 2024年5月9日 | 2,506 | 0 | 14,170 |
| 2024年5月8日 | 2,506 | +19 | 14,190 |
| 2024年5月7日 | 2,487 | +24 | 14,164 |
| 2024年5月2日 | 2,463 | +4 | 14,026 |
| 2024年5月1日 | 2,459 | -27 | 14,026 |
| 2024年4月30日 | 2,486 | +58 | 14,181 |
| 2024年4月26日 | 2,428 | -1 | 13,856 |
| 2024年4月25日 | 2,429 | -2 | 13,866 |
| 2024年4月24日 | 2,431 | +28 | 13,874 |
| 2024年4月23日 | 2,403 | +18 | 13,721 |
| 2024年4月22日 | 2,385 | +13 | 13,617 |
| 2024年4月19日 | 2,372 | -5 | 13,543 |
| 2024年4月18日 | 2,377 | +20 | 13,581 |
| 2024年4月17日 | 2,357 | -48 | 13,475 |
| 2024年4月16日 | 2,405 | -3 | 13,757 |
| 2024年4月15日 | 2,408 | -35 | 13,778 |
| 2024年4月12日 | 2,443 | -5 | 13,985 |
| 2024年4月11日 | 2,448 | -23 | 14,014 |
| 2024年4月10日 | 2,471 | +20 | 14,158 |
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