ポートフォリオ
NWQフレキシブル･インカム H有(年1回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 9,559 | +26 | 5,638 |
| 2024年5月9日 | 9,533 | -14 | 5,635 |
| 2024年5月8日 | 9,547 | +83 | 5,678 |
| 2024年5月7日 | 9,464 | +26 | 5,686 |
| 2024年5月2日 | 9,438 | +12 | 5,670 |
| 2024年5月1日 | 9,426 | -15 | 5,663 |
| 2024年4月30日 | 9,441 | +15 | 5,677 |
| 2024年4月26日 | 9,426 | -19 | 5,669 |
| 2024年4月25日 | 9,445 | -11 | 5,680 |
| 2024年4月24日 | 9,456 | +31 | 5,701 |
| 2024年4月23日 | 9,425 | +16 | 5,683 |
| 2024年4月22日 | 9,409 | +13 | 5,700 |
| 2024年4月19日 | 9,396 | -16 | 5,710 |
| 2024年4月18日 | 9,412 | +9 | 5,723 |
| 2024年4月17日 | 9,403 | -45 | 5,724 |
| 2024年4月16日 | 9,448 | -58 | 5,752 |
| 2024年4月15日 | 9,506 | -27 | 5,788 |
| 2024年4月12日 | 9,533 | -17 | 5,807 |
| 2024年4月11日 | 9,550 | -68 | 5,836 |
| 2024年4月10日 | 9,618 | +12 | 5,885 |
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