ポートフォリオ
SMT 国内債券インデックス･オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 10,976 | -4 | 22,137 |
| 2024年4月24日 | 10,980 | 0 | 22,205 |
| 2024年4月23日 | 10,980 | -11 | 22,208 |
| 2024年4月22日 | 10,991 | -39 | 22,242 |
| 2024年4月19日 | 11,030 | +26 | 22,342 |
| 2024年4月18日 | 11,004 | +25 | 22,294 |
| 2024年4月17日 | 10,979 | -18 | 22,246 |
| 2024年4月16日 | 10,997 | -7 | 22,284 |
| 2024年4月15日 | 11,004 | +2 | 22,317 |
| 2024年4月12日 | 11,002 | -5 | 22,352 |
| 2024年4月11日 | 11,007 | -56 | 22,367 |
| 2024年4月10日 | 11,063 | -17 | 22,543 |
| 2024年4月9日 | 11,080 | 0 | 22,599 |
| 2024年4月8日 | 11,080 | -15 | 22,647 |
| 2024年4月5日 | 11,095 | +4 | 22,683 |
| 2024年4月4日 | 11,091 | -7 | 22,775 |
| 2024年4月3日 | 11,098 | +5 | 22,751 |
| 2024年4月2日 | 11,093 | -12 | 22,757 |
| 2024年4月1日 | 11,105 | -17 | 22,794 |
| 2024年3月29日 | 11,122 | -22 | 22,838 |
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