ポートフォリオ
朝日Nvest グローバルバリュー株の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 17,669 | +106 | 88,391 |
| 2024年5月9日 | 17,563 | +78 | 87,913 |
| 2024年5月8日 | 17,485 | +203 | 87,593 |
| 2024年5月7日 | 17,282 | +149 | 86,602 |
| 2024年5月2日 | 17,133 | -160 | 85,853 |
| 2024年5月1日 | 17,293 | -236 | 86,703 |
| 2024年4月30日 | 17,529 | +387 | 87,786 |
| 2024年4月26日 | 17,142 | -127 | 85,849 |
| 2024年4月25日 | 17,269 | 0 | 86,500 |
| 2024年4月24日 | 17,269 | +216 | 86,491 |
| 2024年4月23日 | 17,053 | +132 | 85,503 |
| 2024年4月22日 | 16,921 | +38 | 84,871 |
| 2024年4月19日 | 16,883 | +107 | 84,707 |
| 2024年4月18日 | 16,776 | -25 | 84,195 |
| 2024年4月17日 | 16,801 | -182 | 84,382 |
| 2024年4月16日 | 16,983 | +13 | 85,365 |
| 2024年4月15日 | 16,970 | -198 | 85,282 |
| 2024年4月12日 | 17,168 | -15 | 86,317 |
| 2024年4月11日 | 17,183 | -83 | 86,408 |
| 2024年4月10日 | 17,266 | -21 | 86,835 |
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