ポートフォリオ
日立 外国債券インデックスファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 26,038 | -8 | 18,553 |
| 2024年5月10日 | 26,046 | +41 | 18,551 |
| 2024年5月9日 | 26,005 | +72 | 18,525 |
| 2024年5月8日 | 25,933 | +188 | 18,499 |
| 2024年5月7日 | 25,745 | -87 | 18,373 |
| 2024年5月2日 | 25,832 | -202 | 18,382 |
| 2024年5月1日 | 26,034 | +15 | 18,513 |
| 2024年4月30日 | 26,019 | +339 | 18,496 |
| 2024年4月26日 | 25,680 | -1 | 18,228 |
| 2024年4月25日 | 25,681 | +10 | 18,210 |
| 2024年4月24日 | 25,671 | +61 | 18,199 |
| 2024年4月23日 | 25,610 | +35 | 18,162 |
| 2024年4月22日 | 25,575 | +33 | 18,127 |
| 2024年4月19日 | 25,542 | -12 | 18,099 |
| 2024年4月18日 | 25,554 | +62 | 18,113 |
| 2024年4月17日 | 25,492 | -19 | 18,076 |
| 2024年4月16日 | 25,511 | +4 | 18,099 |
| 2024年4月15日 | 25,507 | +110 | 18,102 |
| 2024年4月12日 | 25,397 | -65 | 18,021 |
| 2024年4月11日 | 25,462 | -101 | 18,066 |
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