ポートフォリオ
高成長インド･中型株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月7日 | 13,996 | -341 | 252,518 |
| 2024年5月2日 | 14,337 | 0 | 258,663 |
| 2024年5月1日 | 14,337 | +193 | 258,762 |
| 2024年4月30日 | 14,144 | +213 | 255,497 |
| 2024年4月26日 | 13,931 | +118 | 251,909 |
| 2024年4月25日 | 13,813 | +108 | 250,018 |
| 2024年4月24日 | 13,705 | +5 | 248,290 |
| 2024年4月23日 | 13,700 | +112 | 248,470 |
| 2024年4月22日 | 13,588 | +16 | 246,825 |
| 2024年4月19日 | 13,572 | -61 | 247,178 |
| 2024年4月18日 | 13,633 | 0 | 248,291 |
| 2024年4月17日 | 13,633 | +8 | 248,489 |
| 2024年4月16日 | 13,625 | -99 | 248,443 |
| 2024年4月15日 | 13,724 | -87 | 251,186 |
| 2024年4月12日 | 13,811 | 0 | 252,780 |
| 2024年4月11日 | 13,811 | +131 | 253,296 |
| 2024年4月10日 | 13,680 | -1 | 250,896 |
| 2024年4月9日 | 13,681 | +45 | 251,128 |
| 2024年4月8日 | 13,636 | +75 | 250,523 |
| 2024年4月5日 | 13,561 | +40 | 249,561 |
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