ポートフォリオ
USテクノロジー･イノベーターズ･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 39,125 | +174 | 58,966 |
| 2024年5月10日 | 38,951 | -77 | 58,846 |
| 2024年5月9日 | 39,028 | +132 | 59,028 |
| 2024年5月8日 | 38,896 | -54 | 58,750 |
| 2024年5月7日 | 38,950 | +1,650 | 58,887 |
| 2024年5月2日 | 37,300 | -1,124 | 56,450 |
| 2024年5月1日 | 38,424 | -697 | 58,215 |
| 2024年4月30日 | 39,121 | +1,266 | 59,297 |
| 2024年4月26日 | 37,855 | +138 | 57,387 |
| 2024年4月25日 | 37,717 | +74 | 57,235 |
| 2024年4月24日 | 37,643 | +795 | 57,197 |
| 2024年4月23日 | 36,848 | +460 | 55,997 |
| 2024年4月22日 | 36,388 | -1,106 | 55,361 |
| 2024年4月19日 | 37,494 | -235 | 57,132 |
| 2024年4月18日 | 37,729 | -988 | 57,549 |
| 2024年4月17日 | 38,717 | +212 | 59,157 |
| 2024年4月16日 | 38,505 | -589 | 58,897 |
| 2024年4月15日 | 39,094 | -752 | 59,901 |
| 2024年4月12日 | 39,846 | +790 | 61,056 |
| 2024年4月11日 | 39,056 | -62 | 60,146 |
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