ポートフォリオ
イオン･バランス戦略ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 9,233 | +11 | 3,025 |
| 2024年5月9日 | 9,222 | -1 | 3,022 |
| 2024年5月8日 | 9,223 | +21 | 3,023 |
| 2024年5月7日 | 9,202 | +44 | 3,017 |
| 2024年5月2日 | 9,158 | -26 | 3,002 |
| 2024年5月1日 | 9,184 | -33 | 3,011 |
| 2024年4月30日 | 9,217 | +89 | 3,023 |
| 2024年4月26日 | 9,128 | -8 | 2,994 |
| 2024年4月25日 | 9,136 | -22 | 2,996 |
| 2024年4月24日 | 9,158 | +36 | 3,003 |
| 2024年4月23日 | 9,122 | +21 | 2,992 |
| 2024年4月22日 | 9,101 | 0 | 2,989 |
| 2024年4月19日 | 9,101 | -12 | 2,990 |
| 2024年4月18日 | 9,113 | +12 | 2,995 |
| 2024年4月17日 | 9,101 | -33 | 2,991 |
| 2024年4月16日 | 9,134 | -46 | 3,003 |
| 2024年4月15日 | 9,180 | -11 | 2,998 |
| 2024年4月12日 | 9,191 | -1 | 3,003 |
| 2024年4月11日 | 9,192 | -45 | 3,003 |
| 2024年4月10日 | 9,237 | +9 | 3,017 |
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