ポートフォリオ
高成長インド･中型株式ファンド(年1回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 21,739 | -149 | 200,844 |
| 2024年5月10日 | 21,888 | -1 | 202,215 |
| 2024年5月9日 | 21,889 | +338 | 202,275 |
| 2024年5月8日 | 21,551 | -230 | 199,283 |
| 2024年5月7日 | 21,781 | -529 | 201,321 |
| 2024年5月2日 | 22,310 | -1 | 206,215 |
| 2024年5月1日 | 22,311 | +301 | 206,236 |
| 2024年4月30日 | 22,010 | +332 | 203,550 |
| 2024年4月26日 | 21,678 | +182 | 200,534 |
| 2024年4月25日 | 21,496 | +169 | 198,870 |
| 2024年4月24日 | 21,327 | +8 | 197,382 |
| 2024年4月23日 | 21,319 | +173 | 197,421 |
| 2024年4月22日 | 21,146 | +25 | 195,924 |
| 2024年4月19日 | 21,121 | -95 | 195,749 |
| 2024年4月18日 | 21,216 | 0 | 196,627 |
| 2024年4月17日 | 21,216 | +12 | 196,729 |
| 2024年4月16日 | 21,204 | -153 | 196,640 |
| 2024年4月15日 | 21,357 | -136 | 198,217 |
| 2024年4月12日 | 21,493 | -1 | 199,475 |
| 2024年4月11日 | 21,494 | +204 | 199,539 |
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