ポートフォリオ
アジア好利回りリート･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月14日 | 6,429 | +1 | 77,648 |
| 2024年5月13日 | 6,428 | +4 | 77,615 |
| 2024年5月10日 | 6,424 | -1 | 77,631 |
| 2024年5月9日 | 6,425 | +63 | 77,670 |
| 2024年5月8日 | 6,362 | +22 | 76,943 |
| 2024年5月7日 | 6,340 | -40 | 76,721 |
| 2024年5月2日 | 6,380 | 0 | 77,208 |
| 2024年5月1日 | 6,380 | +16 | 77,293 |
| 2024年4月30日 | 6,364 | +68 | 77,167 |
| 2024年4月26日 | 6,296 | 0 | 76,347 |
| 2024年4月25日 | 6,296 | +49 | 76,368 |
| 2024年4月24日 | 6,247 | +108 | 75,805 |
| 2024年4月23日 | 6,139 | +49 | 74,524 |
| 2024年4月22日 | 6,090 | -68 | 73,948 |
| 2024年4月19日 | 6,158 | +12 | 74,794 |
| 2024年4月18日 | 6,146 | -29 | 74,676 |
| 2024年4月17日 | 6,175 | -117 | 75,053 |
| 2024年4月16日 | 6,292 | 0 | 76,517 |
| 2024年4月15日 | 6,292 | -85 | 76,557 |
| 2024年4月12日 | 6,377 | -101 | 77,574 |
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