ポートフォリオ
日本株厳選ファンド･米ドルコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 14,159 | -59 | 15,580 |
| 2024年5月1日 | 14,218 | +310 | 15,684 |
| 2024年4月30日 | 13,908 | +191 | 15,325 |
| 2024年4月26日 | 13,717 | -150 | 15,114 |
| 2024年4月25日 | 13,867 | +120 | 15,288 |
| 2024年4月24日 | 13,747 | +19 | 15,154 |
| 2024年4月23日 | 13,728 | +222 | 15,138 |
| 2024年4月22日 | 13,506 | -135 | 14,845 |
| 2024年4月19日 | 13,641 | +100 | 14,999 |
| 2024年4月18日 | 13,541 | -196 | 14,912 |
| 2024年4月17日 | 13,737 | -228 | 15,128 |
| 2024年4月16日 | 13,965 | +130 | 15,381 |
| 2024年4月15日 | 13,835 | +59 | 15,326 |
| 2024年4月12日 | 13,776 | +64 | 15,260 |
| 2024年4月11日 | 13,712 | +58 | 15,210 |
| 2024年4月10日 | 13,654 | +46 | 15,136 |
| 2024年4月9日 | 13,608 | +126 | 15,086 |
| 2024年4月8日 | 13,482 | -15 | 14,944 |
| 2024年4月5日 | 13,497 | +84 | 14,981 |
| 2024年4月4日 | 13,413 | +54 | 14,915 |
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