ポートフォリオ
アセットアロケーション･ファンド(成長)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 12,858 | +27 | 3,611 |
| 2024年5月10日 | 12,831 | +24 | 3,603 |
| 2024年5月9日 | 12,807 | +25 | 3,597 |
| 2024年5月8日 | 12,782 | -11 | 3,597 |
| 2024年5月7日 | 12,793 | +111 | 3,596 |
| 2024年5月2日 | 12,682 | -51 | 3,564 |
| 2024年5月1日 | 12,733 | -44 | 3,583 |
| 2024年4月30日 | 12,777 | +200 | 3,597 |
| 2024年4月26日 | 12,577 | +14 | 3,539 |
| 2024年4月25日 | 12,563 | -22 | 3,535 |
| 2024年4月24日 | 12,585 | +102 | 3,542 |
| 2024年4月23日 | 12,483 | +58 | 3,513 |
| 2024年4月22日 | 12,425 | +30 | 3,497 |
| 2024年4月19日 | 12,395 | -46 | 3,491 |
| 2024年4月18日 | 12,441 | +2 | 3,496 |
| 2024年4月17日 | 12,439 | -74 | 3,496 |
| 2024年4月16日 | 12,513 | -87 | 3,523 |
| 2024年4月15日 | 12,600 | -64 | 3,548 |
| 2024年4月12日 | 12,664 | -5 | 3,577 |
| 2024年4月11日 | 12,669 | -16 | 3,579 |
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