ポートフォリオ
グローバルEV関連株ファンド(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 12,143 | +55 | 8,250 |
| 2024年5月9日 | 12,088 | -27 | 8,217 |
| 2024年5月8日 | 12,115 | +37 | 8,245 |
| 2024年5月7日 | 12,078 | +369 | 8,226 |
| 2024年5月2日 | 11,709 | -107 | 7,977 |
| 2024年5月1日 | 11,816 | -102 | 8,052 |
| 2024年4月30日 | 11,918 | +444 | 8,124 |
| 2024年4月26日 | 11,474 | +52 | 7,826 |
| 2024年4月25日 | 11,422 | +221 | 7,800 |
| 2024年4月24日 | 11,201 | +159 | 7,649 |
| 2024年4月23日 | 11,042 | +35 | 7,561 |
| 2024年4月22日 | 11,007 | -217 | 7,544 |
| 2024年4月19日 | 11,224 | -95 | 7,704 |
| 2024年4月18日 | 11,319 | -44 | 7,788 |
| 2024年4月17日 | 11,363 | -162 | 7,836 |
| 2024年4月16日 | 11,525 | -136 | 7,975 |
| 2024年4月15日 | 11,661 | -295 | 8,118 |
| 2024年4月12日 | 11,956 | +31 | 8,326 |
| 2024年4月11日 | 11,925 | -145 | 8,352 |
| 2024年4月10日 | 12,070 | +140 | 8,467 |
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