ポートフォリオ
三井住友DS 日本バリュー株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 23,188 | -39 | 43,179 |
| 2024年5月10日 | 23,227 | +110 | 43,205 |
| 2024年5月9日 | 23,117 | +95 | 42,855 |
| 2024年5月8日 | 23,022 | -323 | 42,484 |
| 2024年5月7日 | 23,345 | +115 | 43,107 |
| 2024年5月2日 | 23,230 | -27 | 42,768 |
| 2024年5月1日 | 23,257 | -189 | 42,740 |
| 2024年4月30日 | 23,446 | +432 | 42,779 |
| 2024年4月26日 | 23,014 | +185 | 41,740 |
| 2024年4月25日 | 22,829 | -375 | 41,096 |
| 2024年4月24日 | 23,204 | +343 | 41,723 |
| 2024年4月23日 | 22,861 | +10 | 40,464 |
| 2024年4月22日 | 22,851 | +286 | 40,190 |
| 2024年4月19日 | 22,565 | -385 | 39,467 |
| 2024年4月18日 | 22,950 | +151 | 39,936 |
| 2024年4月17日 | 22,799 | -282 | 39,484 |
| 2024年4月16日 | 23,081 | -586 | 39,809 |
| 2024年4月15日 | 23,667 | -63 | 40,459 |
| 2024年4月12日 | 23,730 | +175 | 40,480 |
| 2024年4月11日 | 23,555 | +55 | 40,222 |
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