ポートフォリオ
ピムコ･ストラテジック･インカム(H無/3カ月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 10,498 | +21 | 5,378 |
| 2024年5月9日 | 10,477 | +55 | 5,362 |
| 2024年5月8日 | 10,422 | +47 | 5,341 |
| 2024年5月7日 | 10,375 | -132 | 5,315 |
| 2024年5月2日 | 10,507 | +59 | 5,381 |
| 2024年5月1日 | 10,448 | +12 | 5,352 |
| 2024年4月30日 | 10,436 | +120 | 5,345 |
| 2024年4月26日 | 10,316 | +5 | 5,263 |
| 2024年4月25日 | 10,311 | -5 | 5,261 |
| 2024年4月24日 | 10,316 | +16 | 5,264 |
| 2024年4月23日 | 10,300 | +33 | 5,248 |
| 2024年4月22日 | 10,267 | +9 | 5,231 |
| 2024年4月19日 | 10,258 | -34 | 5,207 |
| 2024年4月18日 | 10,292 | +49 | 5,225 |
| 2024年4月17日 | 10,243 | -22 | 5,192 |
| 2024年4月16日 | 10,265 | +34 | 5,203 |
| 2024年4月15日 | 10,231 | -17 | 5,185 |
| 2024年4月12日 | 10,248 | +33 | 5,194 |
| 2024年4月11日 | 10,215 | -30 | 5,176 |
| 2024年4月10日 | 10,245 | +13 | 5,192 |
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